国泰金鼎价值净值，国泰金鹰

另类投资组合的构建将以债券流动性为约束，遵循与被置换债券相似久期、相似信用评级、到期收益率和剩余期限的主要原则，控制另类投资组合与被替代债券的跟踪偏差。债券被替换。并最小化跟踪误差。除特别说明外，沪深股票、基金、债券、港股、美股、境内期货、外汇、黄金等价格均为实时报价；其他报价至少延迟15分钟。国泰金龙系列证券投资基金更新招募说明书（2023年第4号）招募说明书（更新于2023年10月27日。

通过分析底层指数中各成分债券的历史数据和流动性，选择流动性较好的债券构建投资组合，并跟踪底层指数的久期等指标，达到复制底层指数、减少交易的目的成本。国泰金龙系列证券投资基金招募说明书更新公告（2023年第二期基金信息08-28 09:06.业绩比较基准中债-1-5年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后） *5%。

1、国泰金马稳健基金净值

如果总资产占净值的100%以上，一般是由于基金运作过程中存在负债，如应付账款或债券质押杠杆交易等。本基金采用优化抽样复制策略跟踪中债1-5年政策性金融债指数。其风险和收益特征与标的指数所代表的市场投资组合相似。为了更好地实现基金的投资目标，基金还可以投资于流动性良好的金融工具，包括境内依法发行并上市的政策性金融债券、国债、债券回购和银行存款等。

2、国泰金鼎价值净值

该基金为债券型基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金和混合型基金，但高于货币市场基金。另类策略：当标的指数成分债券和另类成分债券因市场流动性不足或监管要求等原因而无法满足投资需求时，基金管理人可以寻找成分债券和另类成分债券以外的其他债券结构。跟踪和复制索引的替代组合。基金信息、基金费率、申购赎回记录、净值、分红信息、基金公告、法律文件、销售情况、机构持有人结构、前十大持有人。

3、国泰金牛基金今日净值

序号证券代码证券简称持仓市值（元） 占基金净值比例（%） 持有股份数量（股） 占公司总股本比例（%） 基金持有量（仅）。国泰金龙债券型证券投资基金是开放式债券基金。其投资范围包括按照境内法律公开发行的各类固定收益金融工具（包括资产支持证券、可分离可转换债券等新型固定收益产品）以及参与拟公开发行股票。认购和转换可转换债券后持有的股票，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

4、国泰金鹰

评级不包括业绩两年以下的基金，以及封闭式基金、货币市场基金和保本基金。数据中心资金流向、龙湖榜、融资融券、沪深港通、比价数据、研究报告、数据公告、掘金新股申购、大宗交易表现、快讯科技领先指数。

国泰金龙债券A 成立日期2003-12-05 资产总额7077.33 万元(2023-09-30) 基金类型债券类型本期净值1.0650 元基金经理刘波、毛利伟、王宇管理费用率0.60%托管费用率0.20% 自成立以来，年化股息及投资回报率为4.03%。