基金净值040015，基金净值040025

华安中小盘成长混合型证券投资基金2023年第三季度报告2023年10月24日。基金当年的收益应当先弥补上年的损失，然后才能进行当年的收益分配；该基金可投资于国债、金融债、公司债、可转换债券等债券类型。基金管理人通过分析收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素综合评估，合理配置固定资产中国债、金融债、公司债、短期金融工具等产品的投资比例。收益证券投资组合以及债券投资组合的构建。

本基金在投资权证时，将研究标的证券的基本面，并根据权证定价模型寻求其合理的估值水平，审慎投资，以追求更稳定的当期收益。今年机构自购资金达13.78亿元。去年2023年12月16日该股基金的认购净值为负值。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，存在投资本金损失的可能性。

1、基金净值040015

基金将密切跟踪国内各类衍生产品的走势。新产品上市后，将在相应法律法规的框架内制定与基金投资目标相一致的投资策略。同时，结合对衍生品的研究，充分考虑衍生品的风险和收益特征后，谨慎投资。本基金为混合型基金，投资范围包括境内发行并上市的股票、国债、金融债、公司债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券及国家证券监管机构监管的其他金融工具。允许基金投资。

2、基金净值040012

同花顺基金不保证基金管理人销售基金产品所发布的全部或部分信息（包括但不限于文字、数据、图表）的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性和独创性。等待。成立日期：2007-04-10 基金管理人：李鑫类型：混合型-部分股票管理人：华安基金资产规模：15.86亿元（截至：2023-09-30） 股票简称最新股价净值涨跌幅Ratio()持有基金(股)服务。

3、基金净值040020查询

当投资者的现金红利低于一定数额且不足以支付银行转账或其他手续费时，基金登记机构可以按照现金红利当日基金份额净值自动将投资者的现金红利折算为基金份额。股利分配；版权所有 1996-基金快查网站-全面收录开放式基金数据，每日基金净值查询。序号证券代码证券简称持仓市值（元） 占基金净值比例（%） 持有股份数量（股） 占公司总股本比例（%） 基金持有量（仅）。

尊敬的用户，我们将于2023年7月21日晚起暂停部分基金净值预估显示及相关服务。由此给您带来的不便，我们深表歉意。本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测，利用公司开发的各种量化模型工具，对不同证券子市场、不同金融工具的收益和风险进行分析和比较。公司。特点来确定合适的资产配置比例。